Публічне акціонерне товариство “Дашківці”

(Код ЄДРПОУ 05527700, місцезнаходження: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного-dashkivci.at.ua; ел.поштова скринька- dashkivci@emitent.net.ua; тел.(04347) 3-24-39.)

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 10.04.2017 року о 1000 год.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмін.будинок Товариства, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину 04.04.2017 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Олексієнко Наталія Іванівна

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 03.03.2017 року .

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Златова Радослава Миколайовича, секретарем – Чумак Тетяну Анатоліївну

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

Проект рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити: 5%  від отриманого прибутку, що становить суму 624,0 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голови Наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, членів наглядової ради Тиндика Володимира Миколайовича, Бельдій Тетяни Михайлівни, Макогона Івана Васильовича, Макогон Наталії Павлівни.

9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком до наступних річних борів, які мають відбутись не пізніше 30.04.2018 року..

10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради , встановлення розміру їх винагороди

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради . Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

12 Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

13. Розгляд питання, щодо необхідності отримання нових лімітів фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та внесення змін до діючих договорів.

Проект рішення:ПАТ «Дашківці» внести зміни в Генеральний кредитний договір на здійснення активних операцій №01/Р2-01-03-3-0/336 від 28.10.2015 р. на суму 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень в частині продовження терміну дії до 30.12.2020р. включно з можливістю укласти в його рамках наступні договори:

1.1. Кредитний договір на отримання відновлювальної кредитної лінії з можливістю отримання  кредитних коштів однією сумою/траншами на поповнення обігових коштів для фінансування господарської діяльності підприємства, на загальну суму не більше 5'000'000,00 (П'ять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2018р. включно.

1.2. Договір документарних операцій (у тому числі, але не обмежуючись, авалювання комерційних векселів, гарантій, контр-гарантій і акредитивів) на загальну суму не більше 5'000'000,00 (П'ять мільйонів) гривень з оплатою не більше 6,0% річних (з урахуванням усіх комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2019р. включно.

14. Про необхідність передачі в заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» майна ПАТ «Дашківці».

Проект рішення:1. ПАТ «Дашківці» надати повторну заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» рухоме майно, що належить товариству на праві власності, у забезпечення власних зобов'язань, що виникають у рамках Генерального кредитного договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/336 від 28.10.2015 р. на загальну суму 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень строком до 30.12.2020р. включно, зобов'язань ТОВ «Злата Трейд», що виникають в рамках Генерального договору на здійснення активних операцій №01/Р2-01-03-3-0/335 від 28.10.2015 р. у сумі 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів) гривень строком дії до 30.12.2020 р. включно і зобов'язань СФГ «Балкани», що виникають в рамках Генерального договору на здійснення активних операцій №01/Д2-КБ/378 від 16.12.2016 р. в сумі 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень строком дії до 30.12.2020р. включно та договорів, які будуть укладатися в їх рамках, відповідно до переліку.

15. Про надання фінансової поруки в забезпечення зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення1. 1. ПАТ «Дашківці» виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» за договорами, які будуть укладатися в рамках Генерального кредитного договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/335 від 28.10.2015 р. на загальну суму 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів) гривень строком до 30.12.2020 р. включно, в тому числі:

1.1. Кредитним договором №010/Д2-КБ/379 від 16.12.2016р. на загальну суму 20'000'000,00 (Двадцять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення 09.12.2017 р. включно.

1.2. Договором Овердрафту на загальну суму 10'000'000,00 (Десять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення 09.12.2017 р. включно.

1.3. Кредитним договором на отримання відновлювальної кредитної лінії з видачею кредитних коштів однією сумою/траншами на поповнення обігових коштів для фінансування господарської діяльності підприємства, на загальну суму не більше 30'000'000,00 (Тридцять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2017 р. включно.

1.4. Договором Овердрафту на загальну суму не більше 30'000'000,00 (Тридцять мільйонів) гривень з можливістю отримання кредитних коштів у гривні під ставку не більше 45,0% річних (з урахуванням разової комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2017 р. включно.

1.5. Договором документарних операцій (у тому числі, але не обмежуючись, авалювання комерційних векселів, гарантій, контр-гарантій і акредитивів) на загальну суму не більше 30'000'000,00 (Тридцять мільйонів) гривень з оплатою не більше 6,0% річних (з урахуванням усіх комісії), терміном закінчення не пізніше 31.12.2017 р. включно.

16. Розгляд питання, щодо обрання особи, якій будуть надані повноваження на підписання від імені ПАТ «Дашківці» необхідних договорів і документів з АТ «Райффайзен Банк Аваль» у зв’язку із прийнятим рішенням.

Проект рішення: Право укладання  підпису з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені ПАТ «Дашківці» всіх необхідних договорів/додаткових угод/ договорів застави, а також інших документів, необхідних для виконання рішень прийнятих в питаннях 13-15 цього ПРОТОКОЛУ, на викладених вище умовах, визначивши при цьому самостійно всі інші умови зазначених договорів та документів по узгодженню з АТ «Райффайзен Банк Аваль», надати Директору Сидоруку І.П. Укладені договори не потребують додаткового погодження органами управління товариства.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення: Надати згоду  на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть  вчинятися товариством  протягом року з моменту прийняття цього рішення, в тому числі, але не обмежуючись: отримання нових кредитів у вигляді відновлювальних кредитних ліній/кредитів у вигляді траншів/оформлення договорів про авалювання векселів/договорів про надання гарантій/ факторингового фінансування/договорів про надання овердрафтів або надання застави та фінансової поруки по операціям по зобов’язаннях інших юридичних осіб на суму, що не перевищує 100’000’000,0 (Сто мільйонів) гривень, кінцевий термін яких не має перевищувати 31.12.2022р.

Для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського, 1, адмін.будинок Товариства, бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна – Волинець Олена Станіславівна, тел.( 04347) 32439.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

Повідомлення  про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 06.03.2017 року №44

Наглядова рада ПАТ «Дашківці»